有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 620,814 | 1,011,635 |
| 減価償却費 | 433,805 | 647,959 |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 105,445 | 179,688 |
| 投資口交付費償却 | 4,690 | 8,352 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,383 | 5,930 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 825 | △5,148 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △93,769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,420 | △3,581 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,035 | △38,595 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,273 | 38,746 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,505 | 21,272 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,198 | 131,949 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,518 | △86,635 |
| その他 | △52,515 | 25,107 |
| 小計 | 1,136,556 | 1,842,907 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △105,552 | △178,834 |
| 法人税等の支払額 | △2,254 | △3,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,752 | 1,660,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,158 | △4,361,924 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,508 | △27,364,071 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △218 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 105 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,891 | △5,780 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,260 | 22,807 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △23,256 | △42,455 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,214 | 182,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,246 | 266,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,067 | △31,302,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △2,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 973,741 |
| 投資口の発行による収入 | - | 15,080,561 |
| 分配金の支払額 | △756,622 | △755,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △956,622 | 30,498,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,062 | 856,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,431 | 1,655,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,655,494 | ※1 2,511,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
