有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成28年 1月14日現在) | 第2特定期間 (平成28年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,372,440 | 421,237,839 |
| 投資信託受益証券 | 2,757,922,549 | 24,279,653,850 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,999 |
| 未収利息 | 112 | - |
| 流動資産合計 | 2,831,305,102 | 24,700,901,688 |
| 資産合計 | 2,831,305,102 | 24,700,901,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,163,984 | 62,839,280 |
| 未払解約金 | 889,112 | 42,472,104 |
| 未払受託者報酬 | 69,938 | 542,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,262 | 18,083,831 |
| 未払利息 | - | 774 |
| その他未払費用 | 11,649 | 104,274 |
| 流動負債合計 | 11,465,945 | 124,042,778 |
| 負債合計 | 11,465,945 | 124,042,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,593,864 | 25,135,712,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,754,707 | △558,853,267 |
| (分配準備積立金) | 922,696 | 1,111,636,787 |
| 元本等合計 | 2,819,839,157 | 24,576,858,910 |
| 純資産合計 | 2,819,839,157 | 24,576,858,910 |
| 負債純資産合計 | 2,831,305,102 | 24,700,901,688 |
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