有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2021年 1月14日現在) | 第12特定期間 (2021年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,545,823 | 646,313,517 |
| 投資信託受益証券 | 29,125,016,529 | 31,737,866,409 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969 | 9,967 |
| 流動資産合計 | 29,876,572,321 | 32,384,189,893 |
| 資産合計 | 29,876,572,321 | 32,384,189,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,711,059 | 117,133,079 |
| 未払解約金 | 50,125,849 | 173,189,592 |
| 未払受託者報酬 | 862,488 | 895,489 |
| 未払委託者報酬 | 28,749,574 | 29,849,517 |
| 未払利息 | 300 | 1,166 |
| その他未払費用 | 140,449 | 136,955 |
| 流動負債合計 | 202,589,719 | 321,205,798 |
| 負債合計 | 202,589,719 | 321,205,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,060,302,731 | 33,466,594,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,386,320,129 | △1,403,609,916 |
| (分配準備積立金) | 1,933,128,120 | 1,914,456,144 |
| 元本等合計 | 29,673,982,602 | 32,062,984,095 |
| 純資産合計 | 29,673,982,602 | 32,062,984,095 |
| 負債純資産合計 | 29,876,572,321 | 32,384,189,893 |
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