有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年 1月16日現在) | 第4特定期間 (平成29年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,263,154 | 376,636,442 |
| 投資信託受益証券 | 34,829,300,270 | 22,746,954,813 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 未収入金 | 721,136,645 | - |
| 流動資産合計 | 36,614,710,064 | 23,123,601,247 |
| 資産合計 | 36,614,710,064 | 23,123,601,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,181,486 | 61,099,268 |
| 未払解約金 | 1,925,553,305 | 105,741,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,075 | 640,423 |
| 未払委託者報酬 | 36,302,475 | 21,347,379 |
| 未払利息 | 2,144 | 618 |
| その他未払費用 | 149,954 | 107,504 |
| 流動負債合計 | 2,054,278,439 | 188,936,582 |
| 負債合計 | 2,054,278,439 | 188,936,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,472,594,451 | 24,439,707,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,912,162,826 | △1,505,042,633 |
| (分配準備積立金) | 879,782,519 | 1,037,603,761 |
| 元本等合計 | 34,560,431,625 | 22,934,664,665 |
| 純資産合計 | 34,560,431,625 | 22,934,664,665 |
| 負債純資産合計 | 36,614,710,064 | 23,123,601,247 |
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