有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年 7月14日現在) | 第3特定期間 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,237,839 | 1,064,263,154 |
| 投資信託受益証券 | 24,279,653,850 | 34,829,300,270 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,995 |
| 未収入金 | - | 721,136,645 |
| 流動資産合計 | 24,700,901,688 | 36,614,710,064 |
| 資産合計 | 24,700,901,688 | 36,614,710,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,839,280 | 91,181,486 |
| 未払解約金 | 42,472,104 | 1,925,553,305 |
| 未払受託者報酬 | 542,515 | 1,089,075 |
| 未払委託者報酬 | 18,083,831 | 36,302,475 |
| 未払利息 | 774 | 2,144 |
| その他未払費用 | 104,274 | 149,954 |
| 流動負債合計 | 124,042,778 | 2,054,278,439 |
| 負債合計 | 124,042,778 | 2,054,278,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,135,712,177 | 36,472,594,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △558,853,267 | △1,912,162,826 |
| (分配準備積立金) | 1,111,636,787 | 879,782,519 |
| 元本等合計 | 24,576,858,910 | 34,560,431,625 |
| 純資産合計 | 24,576,858,910 | 34,560,431,625 |
| 負債純資産合計 | 24,700,901,688 | 36,614,710,064 |
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