有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月7日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成28年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,372,440 |
| 投資信託受益証券 | 2,757,922,549 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 112 |
| 流動資産合計 | 2,831,305,102 |
| 資産合計 | 2,831,305,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,163,984 |
| 未払解約金 | 889,112 |
| 未払受託者報酬 | 69,938 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,262 |
| その他未払費用 | 11,649 |
| 流動負債合計 | 11,465,945 |
| 負債合計 | 11,465,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,265,593,864 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,754,707 |
| (分配準備積立金) | 922,696 |
| 元本等合計 | 2,819,839,157 |
| 純資産合計 | 2,819,839,157 |
| 負債純資産合計 | 2,831,305,102 |
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