有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2024年 7月16日現在) | 第19特定期間 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,770,219 | 465,057,262 |
| 投資信託受益証券 | 22,360,317,956 | 18,667,553,009 |
| 親投資信託受益証券 | 9,958 | 9,964 |
| 未収利息 | 749 | 2,756 |
| 流動資産合計 | 22,762,098,882 | 19,132,622,991 |
| 資産合計 | 22,762,098,882 | 19,132,622,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,772,841 | 67,578,440 |
| 未払解約金 | 36,168,545 | 101,918,925 |
| 未払受託者報酬 | 630,679 | 515,907 |
| 未払委託者報酬 | 21,022,664 | 17,196,872 |
| その他未払費用 | 105,103 | 85,976 |
| 流動負債合計 | 129,699,832 | 187,296,120 |
| 負債合計 | 129,699,832 | 187,296,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,506,526,110 | 19,308,125,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,125,872,940 | △362,798,885 |
| (分配準備積立金) | 3,221,896,624 | 3,043,714,958 |
| 元本等合計 | 22,632,399,050 | 18,945,326,871 |
| 純資産合計 | 22,632,399,050 | 18,945,326,871 |
| 負債純資産合計 | 22,762,098,882 | 19,132,622,991 |
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