有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2023年 1月16日現在) | 第16特定期間 (2023年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,406,053 | 436,484,163 |
| 投資信託受益証券 | 22,525,611,645 | 21,966,412,189 |
| 親投資信託受益証券 | 9,960 | 9,958 |
| 流動資産合計 | 23,099,027,658 | 22,402,906,310 |
| 資産合計 | 23,099,027,658 | 22,402,906,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,049,425 | 82,968,637 |
| 未払解約金 | 24,933,297 | 55,353,174 |
| 未払受託者報酬 | 686,296 | 602,487 |
| 未払委託者報酬 | 22,876,461 | 20,082,826 |
| 未払利息 | 534 | 479 |
| その他未払費用 | 114,372 | 100,404 |
| 流動負債合計 | 134,660,385 | 159,108,007 |
| 負債合計 | 134,660,385 | 159,108,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,585,550,121 | 23,705,325,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,621,182,848 | △1,461,526,733 |
| (分配準備積立金) | 3,758,819,390 | 3,651,400,160 |
| 元本等合計 | 22,964,367,273 | 22,243,798,303 |
| 純資産合計 | 22,964,367,273 | 22,243,798,303 |
| 負債純資産合計 | 23,099,027,658 | 22,402,906,310 |
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