有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2018年 7月17日現在) | 第7特定期間 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,889,836 | 369,757,228 |
| 投資信託受益証券 | 13,700,531,113 | 15,605,996,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,980 |
| 未収入金 | 33,028,702 | - |
| 流動資産合計 | 13,994,459,636 | 15,975,763,306 |
| 資産合計 | 13,994,459,636 | 15,975,763,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,277,198 | 42,669,095 |
| 未払解約金 | 117,496,127 | 5,895,891 |
| 未払受託者報酬 | 399,989 | 449,644 |
| 未払委託者報酬 | 13,332,918 | 14,988,070 |
| 未払利息 | 673 | 980 |
| その他未払費用 | 67,829 | 79,236 |
| 流動負債合計 | 166,574,734 | 64,082,916 |
| 負債合計 | 166,574,734 | 64,082,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,110,879,534 | 17,067,638,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,994,632 | △1,155,957,935 |
| (分配準備積立金) | 1,288,029,522 | 1,043,566,475 |
| 元本等合計 | 13,827,884,902 | 15,911,680,390 |
| 純資産合計 | 13,827,884,902 | 15,911,680,390 |
| 負債純資産合計 | 13,994,459,636 | 15,975,763,306 |
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