有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2020年 1月14日現在) | 第10特定期間 (2020年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 872,474,045 | 619,661,094 |
| 投資信託受益証券 | 35,666,746,896 | 25,553,068,816 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,971 |
| 流動資産合計 | 36,539,230,914 | 26,172,739,881 |
| 資産合計 | 36,539,230,914 | 26,172,739,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,844,991 | 124,370,939 |
| 未払解約金 | 56,363,617 | 33,867,727 |
| 未払受託者報酬 | 925,516 | 694,328 |
| 未払委託者報酬 | 30,850,552 | 23,144,234 |
| 未払利息 | 942 | 355 |
| その他未払費用 | 133,083 | 116,739 |
| 流動負債合計 | 211,118,701 | 182,194,322 |
| 負債合計 | 211,118,701 | 182,194,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,098,569,109 | 35,534,554,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,229,543,104 | △9,544,008,569 |
| (分配準備積立金) | 1,601,303,236 | 1,860,559,953 |
| 元本等合計 | 36,328,112,213 | 25,990,545,559 |
| 純資産合計 | 36,328,112,213 | 25,990,545,559 |
| 負債純資産合計 | 36,539,230,914 | 26,172,739,881 |
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