有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2021年 7月14日現在) | 第13特定期間 (2022年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,313,517 | 786,471,371 |
| 投資信託受益証券 | 31,737,866,409 | 28,391,869,829 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967 | 9,965 |
| 流動資産合計 | 32,384,189,893 | 29,178,351,165 |
| 資産合計 | 32,384,189,893 | 29,178,351,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,133,079 | 98,740,955 |
| 未払解約金 | 173,189,592 | 196,380,176 |
| 未払受託者報酬 | 895,489 | 838,483 |
| 未払委託者報酬 | 29,849,517 | 27,949,391 |
| 未払利息 | 1,166 | 694 |
| その他未払費用 | 136,955 | 138,932 |
| 流動負債合計 | 321,205,798 | 324,048,631 |
| 負債合計 | 321,205,798 | 324,048,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,466,594,011 | 28,211,701,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,403,609,916 | 642,600,880 |
| (分配準備積立金) | 1,914,456,144 | 1,662,203,608 |
| 元本等合計 | 32,062,984,095 | 28,854,302,534 |
| 純資産合計 | 32,062,984,095 | 28,854,302,534 |
| 負債純資産合計 | 32,384,189,893 | 29,178,351,165 |
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