有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2024年 1月15日現在) | 第18特定期間 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,224,846 | 401,770,219 |
| 投資信託受益証券 | 21,084,570,623 | 22,360,317,956 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956 | 9,958 |
| 未収利息 | - | 749 |
| 流動資産合計 | 21,501,805,425 | 22,762,098,882 |
| 資産合計 | 21,501,805,425 | 22,762,098,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,037,869 | 71,772,841 |
| 未払解約金 | 44,035,790 | 36,168,545 |
| 未払受託者報酬 | 618,720 | 630,679 |
| 未払委託者報酬 | 20,623,982 | 21,022,664 |
| 未払利息 | 128 | - |
| その他未払費用 | 103,111 | 105,103 |
| 流動負債合計 | 142,419,600 | 129,699,832 |
| 負債合計 | 142,419,600 | 129,699,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,010,819,962 | 20,506,526,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △651,434,137 | 2,125,872,940 |
| (分配準備積立金) | 3,408,307,412 | 3,221,896,624 |
| 元本等合計 | 21,359,385,825 | 22,632,399,050 |
| 純資産合計 | 21,359,385,825 | 22,632,399,050 |
| 負債純資産合計 | 21,501,805,425 | 22,762,098,882 |
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