有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年 7月14日現在) | 第5特定期間 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,636,442 | 370,155,810 |
| 投資信託受益証券 | 22,746,954,813 | 15,121,815,494 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 |
| 未収入金 | - | 215,292,776 |
| 流動資産合計 | 23,123,601,247 | 15,707,274,069 |
| 資産合計 | 23,123,601,247 | 15,707,274,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,099,268 | 38,538,294 |
| 未払解約金 | 105,741,390 | 405,910,692 |
| 未払受託者報酬 | 640,423 | 469,728 |
| 未払委託者報酬 | 21,347,379 | 15,657,568 |
| 未払利息 | 618 | 463 |
| その他未払費用 | 107,504 | 78,280 |
| 流動負債合計 | 188,936,582 | 460,655,025 |
| 負債合計 | 188,936,582 | 460,655,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,439,707,298 | 15,415,317,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,505,042,633 | △168,698,612 |
| (分配準備積立金) | 1,037,603,761 | 1,566,268,969 |
| 元本等合計 | 22,934,664,665 | 15,246,619,044 |
| 純資産合計 | 22,934,664,665 | 15,246,619,044 |
| 負債純資産合計 | 23,123,601,247 | 15,707,274,069 |
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