有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2022年 1月14日現在) | 第14特定期間 (2022年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,471,371 | 378,834,728 |
| 投資信託受益証券 | 28,391,869,829 | 24,574,157,573 |
| 親投資信託受益証券 | 9,965 | 9,963 |
| 未収入金 | - | 247,289,553 |
| 流動資産合計 | 29,178,351,165 | 25,200,291,817 |
| 資産合計 | 29,178,351,165 | 25,200,291,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,740,955 | 89,456,754 |
| 未払解約金 | 196,380,176 | 57,746,061 |
| 未払受託者報酬 | 838,483 | 665,318 |
| 未払委託者報酬 | 27,949,391 | 22,177,276 |
| 未払利息 | 694 | 76 |
| その他未払費用 | 138,932 | 110,874 |
| 流動負債合計 | 324,048,631 | 170,156,359 |
| 負債合計 | 324,048,631 | 170,156,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,211,701,654 | 25,559,072,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,600,880 | △528,937,117 |
| (分配準備積立金) | 1,662,203,608 | 3,903,383,802 |
| 元本等合計 | 28,854,302,534 | 25,030,135,458 |
| 純資産合計 | 28,854,302,534 | 25,030,135,458 |
| 負債純資産合計 | 29,178,351,165 | 25,200,291,817 |
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