有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/15-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2023年 7月14日現在) | 第17特定期間 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,484,163 | 417,224,846 |
| 投資信託受益証券 | 21,966,412,189 | 21,084,570,623 |
| 親投資信託受益証券 | 9,958 | 9,956 |
| 流動資産合計 | 22,402,906,310 | 21,501,805,425 |
| 資産合計 | 22,402,906,310 | 21,501,805,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,968,637 | 77,037,869 |
| 未払解約金 | 55,353,174 | 44,035,790 |
| 未払受託者報酬 | 602,487 | 618,720 |
| 未払委託者報酬 | 20,082,826 | 20,623,982 |
| 未払利息 | 479 | 128 |
| その他未払費用 | 100,404 | 103,111 |
| 流動負債合計 | 159,108,007 | 142,419,600 |
| 負債合計 | 159,108,007 | 142,419,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,705,325,036 | 22,010,819,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,461,526,733 | △651,434,137 |
| (分配準備積立金) | 3,651,400,160 | 3,408,307,412 |
| 元本等合計 | 22,243,798,303 | 21,359,385,825 |
| 純資産合計 | 22,243,798,303 | 21,359,385,825 |
| 負債純資産合計 | 22,402,906,310 | 21,501,805,425 |
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