有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2019年 7月16日現在) | 第9特定期間 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,127,500,982 | 872,474,045 |
| 投資信託受益証券 | 24,129,291,365 | 35,666,746,896 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,973 |
| 流動資産合計 | 25,256,802,323 | 36,539,230,914 |
| 資産合計 | 25,256,802,323 | 36,539,230,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,704,775 | 122,844,991 |
| 未払解約金 | 647,723,903 | 56,363,617 |
| 未払受託者報酬 | 655,056 | 925,516 |
| 未払委託者報酬 | 21,835,153 | 30,850,552 |
| 未払利息 | 2,624 | 942 |
| その他未払費用 | 109,441 | 133,083 |
| 流動負債合計 | 730,030,952 | 211,118,701 |
| 負債合計 | 730,030,952 | 211,118,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,881,910,312 | 35,098,569,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,861,059 | 1,229,543,104 |
| (分配準備積立金) | 1,239,244,453 | 1,601,303,236 |
| 元本等合計 | 24,526,771,371 | 36,328,112,213 |
| 純資産合計 | 24,526,771,371 | 36,328,112,213 |
| 負債純資産合計 | 25,256,802,323 | 36,539,230,914 |
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