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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8特定期間 (2019年 7月16日現在)	第9特定期間 (2020年 1月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,127,500,982	872,474,045
投資信託受益証券	24,129,291,365	35,666,746,896
親投資信託受益証券	9,976	9,973
流動資産合計	25,256,802,323	36,539,230,914
資産合計	25,256,802,323	36,539,230,914
負債の部
流動負債
未払収益分配金	59,704,775	122,844,991
未払解約金	647,723,903	56,363,617
未払受託者報酬	655,056	925,516
未払委託者報酬	21,835,153	30,850,552
未払利息	2,624	942
その他未払費用	109,441	133,083
流動負債合計	730,030,952	211,118,701
負債合計	730,030,952	211,118,701
純資産の部
元本等
元本	23,881,910,312	35,098,569,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	644,861,059	1,229,543,104
(分配準備積立金)	1,239,244,453	1,601,303,236
元本等合計	24,526,771,371	36,328,112,213
純資産合計	24,526,771,371	36,328,112,213
負債純資産合計	25,256,802,323	36,539,230,914

開示資料

決算

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