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【提出】: 2026/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21特定期間 (2026年 1月14日現在)	第22特定期間 (2026年 7月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	480,841,292	423,182,725
投資信託受益証券	21,291,437,764	19,853,444,763
親投資信託受益証券	10,007	10,046
未収利息	9,436	11,191
流動資産合計	21,772,298,499	20,276,648,725
資産合計	21,772,298,499	20,276,648,725
負債の部
流動負債
未払収益分配金	62,670,696	60,921,546
未払解約金	27,308,322	45,101,381
未払受託者報酬	583,056	535,501
未払委託者報酬	19,435,161	17,850,055
その他未払費用	97,166	89,238
流動負債合計	110,094,401	124,497,721
負債合計	110,094,401	124,497,721
純資産の部
元本等
元本	17,905,913,382	17,406,156,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,756,290,716	2,745,994,996
(分配準備積立金)	4,315,437,860	4,172,751,344
元本等合計	21,662,204,098	20,152,151,004
純資産合計	21,662,204,098	20,152,151,004
負債純資産合計	21,772,298,499	20,276,648,725

開示資料

決算

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