有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2019年 1月15日現在) | 第8特定期間 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,757,228 | 1,127,500,982 |
| 投資信託受益証券 | 15,605,996,098 | 24,129,291,365 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,976 |
| 流動資産合計 | 15,975,763,306 | 25,256,802,323 |
| 資産合計 | 15,975,763,306 | 25,256,802,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,669,095 | 59,704,775 |
| 未払解約金 | 5,895,891 | 647,723,903 |
| 未払受託者報酬 | 449,644 | 655,056 |
| 未払委託者報酬 | 14,988,070 | 21,835,153 |
| 未払利息 | 980 | 2,624 |
| その他未払費用 | 79,236 | 109,441 |
| 流動負債合計 | 64,082,916 | 730,030,952 |
| 負債合計 | 64,082,916 | 730,030,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,067,638,325 | 23,881,910,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,155,957,935 | 644,861,059 |
| (分配準備積立金) | 1,043,566,475 | 1,239,244,453 |
| 元本等合計 | 15,911,680,390 | 24,526,771,371 |
| 純資産合計 | 15,911,680,390 | 24,526,771,371 |
| 負債純資産合計 | 15,975,763,306 | 25,256,802,323 |
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