有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2020年 7月14日現在) | 第11特定期間 (2021年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,661,094 | 751,545,823 |
| 投資信託受益証券 | 25,553,068,816 | 29,125,016,529 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,969 |
| 流動資産合計 | 26,172,739,881 | 29,876,572,321 |
| 資産合計 | 26,172,739,881 | 29,876,572,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,370,939 | 122,711,059 |
| 未払解約金 | 33,867,727 | 50,125,849 |
| 未払受託者報酬 | 694,328 | 862,488 |
| 未払委託者報酬 | 23,144,234 | 28,749,574 |
| 未払利息 | 355 | 300 |
| その他未払費用 | 116,739 | 140,449 |
| 流動負債合計 | 182,194,322 | 202,589,719 |
| 負債合計 | 182,194,322 | 202,589,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,534,554,128 | 35,060,302,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,544,008,569 | △5,386,320,129 |
| (分配準備積立金) | 1,860,559,953 | 1,933,128,120 |
| 元本等合計 | 25,990,545,559 | 29,673,982,602 |
| 純資産合計 | 25,990,545,559 | 29,673,982,602 |
| 負債純資産合計 | 26,172,739,881 | 29,876,572,321 |
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