有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/15-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2025年 1月14日現在) | 第20特定期間 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,057,262 | 437,912,382 |
| 投資信託受益証券 | 18,667,553,009 | 19,402,767,316 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964 | 9,982 |
| 未収利息 | 2,756 | 5,605 |
| 流動資産合計 | 19,132,622,991 | 19,840,695,285 |
| 資産合計 | 19,132,622,991 | 19,840,695,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,578,440 | 65,796,437 |
| 未払解約金 | 101,918,925 | 12,962,426 |
| 未払受託者報酬 | 515,907 | 498,855 |
| 未払委託者報酬 | 17,196,872 | 16,628,469 |
| その他未払費用 | 85,976 | 83,131 |
| 流動負債合計 | 187,296,120 | 95,969,318 |
| 負債合計 | 187,296,120 | 95,969,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,308,125,756 | 18,798,982,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,798,885 | 945,743,944 |
| (分配準備積立金) | 3,043,714,958 | 2,995,514,031 |
| 元本等合計 | 18,945,326,871 | 19,744,725,967 |
| 純資産合計 | 18,945,326,871 | 19,744,725,967 |
| 負債純資産合計 | 19,132,622,991 | 19,840,695,285 |
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