有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2018年 1月15日現在) | 第6特定期間 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,155,810 | 260,889,836 |
| 投資信託受益証券 | 15,121,815,494 | 13,700,531,113 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,985 |
| 未収入金 | 215,292,776 | 33,028,702 |
| 流動資産合計 | 15,707,274,069 | 13,994,459,636 |
| 資産合計 | 15,707,274,069 | 13,994,459,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,538,294 | 35,277,198 |
| 未払解約金 | 405,910,692 | 117,496,127 |
| 未払受託者報酬 | 469,728 | 399,989 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,568 | 13,332,918 |
| 未払利息 | 463 | 673 |
| その他未払費用 | 78,280 | 67,829 |
| 流動負債合計 | 460,655,025 | 166,574,734 |
| 負債合計 | 460,655,025 | 166,574,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,415,317,656 | 14,110,879,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,698,612 | △282,994,632 |
| (分配準備積立金) | 1,566,268,969 | 1,288,029,522 |
| 元本等合計 | 15,246,619,044 | 13,827,884,902 |
| 純資産合計 | 15,246,619,044 | 13,827,884,902 |
| 負債純資産合計 | 15,707,274,069 | 13,994,459,636 |
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