有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/15-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2022年 7月14日現在) | 第15特定期間 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,834,728 | 573,406,053 |
| 投資信託受益証券 | 24,574,157,573 | 22,525,611,645 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,960 |
| 未収入金 | 247,289,553 | - |
| 流動資産合計 | 25,200,291,817 | 23,099,027,658 |
| 資産合計 | 25,200,291,817 | 23,099,027,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,456,754 | 86,049,425 |
| 未払解約金 | 57,746,061 | 24,933,297 |
| 未払受託者報酬 | 665,318 | 686,296 |
| 未払委託者報酬 | 22,177,276 | 22,876,461 |
| 未払利息 | 76 | 534 |
| その他未払費用 | 110,874 | 114,372 |
| 流動負債合計 | 170,156,359 | 134,660,385 |
| 負債合計 | 170,156,359 | 134,660,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,559,072,575 | 24,585,550,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,937,117 | △1,621,182,848 |
| (分配準備積立金) | 3,903,383,802 | 3,758,819,390 |
| 元本等合計 | 25,030,135,458 | 22,964,367,273 |
| 純資産合計 | 25,030,135,458 | 22,964,367,273 |
| 負債純資産合計 | 25,200,291,817 | 23,099,027,658 |
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