有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年2月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 18,756,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 457,207,188 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,907,336 | |||
| 未収入金 | 2,011,565 | |||
| 流動資産合計 | 499,882,899 | |||
| 資産合計 | 499,882,899 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,680 | |||
| 未払収益分配金 | 5,443,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,051,629 | |||
| 流動負債合計 | 7,543,827 | |||
| 負債合計 | 7,543,827 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 544,316,918 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,977,846 | |||
| (分配準備積立金) | 81,274 | |||
| 元本等合計 | 492,339,072 | |||
| 純資産合計 | 492,339,072 | |||
| 負債純資産合計 | 499,882,899 | |||
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