有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2020年8月17日現在) | 第11特定期間 (2021年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,993,253 | 50,805,821 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,946,452,572 | 2,865,291,709 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,018,445,825 | 2,926,097,530 | |||
| 資産合計 | 3,018,445,825 | 2,926,097,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,591,819 | 28,191,648 | |||
| 未払解約金 | 3,999,179 | 5,183,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,724 | 242,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,648,117 | 10,497,172 | |||
| 未払利息 | 98 | 69 | |||
| 流動負債合計 | 45,484,937 | 44,114,739 | |||
| 負債合計 | 45,484,937 | 44,114,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,059,181,943 | 2,819,164,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,221,055 | 62,817,951 | |||
| (分配準備積立金) | 107,025,156 | 102,828,859 | |||
| 元本等合計 | 2,972,960,888 | 2,881,982,791 | |||
| 純資産合計 | 2,972,960,888 | 2,881,982,791 | |||
| 負債純資産合計 | 3,018,445,825 | 2,926,097,530 | |||
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