有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2019年8月16日現在) | 第9特定期間 (2020年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,061,633 | 73,028,003 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,438,190,223 | 2,750,390,222 | |||
| 流動資産合計 | 1,493,251,856 | 2,823,418,225 | |||
| 資産合計 | 1,493,251,856 | 2,823,418,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,302,535 | 26,873,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,491 | 206,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,398,083 | 8,953,520 | |||
| 未払利息 | 75 | 100 | |||
| 流動負債合計 | 19,802,184 | 36,033,799 | |||
| 負債合計 | 19,802,184 | 36,033,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,530,253,587 | 2,687,356,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,803,915 | 100,028,413 | |||
| (分配準備積立金) | 129,833 | 113,416,967 | |||
| 元本等合計 | 1,473,449,672 | 2,787,384,426 | |||
| 純資産合計 | 1,473,449,672 | 2,787,384,426 | |||
| 負債純資産合計 | 1,493,251,856 | 2,823,418,225 | |||
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