有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/17-2024/08/16)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2024年2月16日現在) | 第18特定期間 (2024年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,522,637,413 | 682,102,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,856,021,409 | 91,673,905,881 | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 3,737 | |||
| 流動資産合計 | 98,378,658,822 | 93,856,011,874 | |||
| 資産合計 | 98,378,658,822 | 93,856,011,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,004,664,806 | 923,241,959 | |||
| 未払解約金 | 62,875,526 | 469,926,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,917,044 | 8,129,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 343,071,812 | 352,287,355 | |||
| 未払利息 | 2,085 | - | |||
| 流動負債合計 | 1,418,531,273 | 1,753,585,102 | |||
| 負債合計 | 1,418,531,273 | 1,753,585,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 80,373,184,484 | 73,859,356,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,586,943,065 | 18,243,069,991 | |||
| (分配準備積立金) | 9,529,249,425 | 13,001,865,445 | |||
| 元本等合計 | 96,960,127,549 | 92,102,426,772 | |||
| 純資産合計 | 96,960,127,549 | 92,102,426,772 | |||
| 負債純資産合計 | 98,378,658,822 | 93,856,011,874 | |||
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