有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2021年8月16日現在) | 第13特定期間 (2022年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,408,588 | 202,536,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,645,102,884 | 7,954,112,266 | |||
| 流動資産合計 | 3,748,511,472 | 8,156,648,521 | |||
| 資産合計 | 3,748,511,472 | 8,156,648,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,603,603 | 76,707,129 | |||
| 未払解約金 | 19,333,296 | 10,482,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,290 | 523,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,539,225 | 22,677,466 | |||
| 未払利息 | 141 | 277 | |||
| 流動負債合計 | 65,742,555 | 110,390,211 | |||
| 負債合計 | 65,742,555 | 110,390,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,460,360,315 | 7,670,712,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,408,602 | 375,545,396 | |||
| (分配準備積立金) | 142,270,374 | 197,435,035 | |||
| 元本等合計 | 3,682,768,917 | 8,046,258,310 | |||
| 純資産合計 | 3,682,768,917 | 8,046,258,310 | |||
| 負債純資産合計 | 3,748,511,472 | 8,156,648,521 | |||
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