有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/19-2026/02/16)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2025年8月18日現在) | 第21特定期間 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 921,498,253 | 904,349,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,609,201,135 | 64,710,974,755 | |||
| 未収入金 | 250,000,000 | 600,000,000 | |||
| 未収利息 | 11,360 | 17,343 | |||
| 流動資産合計 | 69,780,710,748 | 66,215,341,445 | |||
| 資産合計 | 69,780,710,748 | 66,215,341,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 665,445,787 | 591,551,429 | |||
| 未払解約金 | 365,666,512 | 887,935,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,843,135 | 5,617,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,202,391 | 243,423,468 | |||
| 流動負債合計 | 1,290,157,825 | 1,728,528,086 | |||
| 負債合計 | 1,290,157,825 | 1,728,528,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,235,663,015 | 47,324,114,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,254,889,908 | 17,162,698,986 | |||
| (分配準備積立金) | 12,089,653,244 | 12,860,439,515 | |||
| 元本等合計 | 68,490,552,923 | 64,486,813,359 | |||
| 純資産合計 | 68,490,552,923 | 64,486,813,359 | |||
| 負債純資産合計 | 69,780,710,748 | 66,215,341,445 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
