有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2022年2月16日現在) | 第14特定期間 (2022年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 202,536,255 | 392,588,274 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,954,112,266 | 26,547,712,774 | |||
| 流動資産合計 | 8,156,648,521 | 26,940,301,048 | |||
| 資産合計 | 8,156,648,521 | 26,940,301,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,707,129 | 240,794,845 | |||
| 未払解約金 | 10,482,011 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 523,328 | 1,754,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,677,466 | 76,034,264 | |||
| 未払利息 | 277 | 537 | |||
| 流動負債合計 | 110,390,211 | 318,584,283 | |||
| 負債合計 | 110,390,211 | 318,584,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,670,712,914 | 24,079,484,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,545,396 | 2,542,232,168 | |||
| (分配準備積立金) | 197,435,035 | 616,053,993 | |||
| 元本等合計 | 8,046,258,310 | 26,621,716,765 | |||
| 純資産合計 | 8,046,258,310 | 26,621,716,765 | |||
| 負債純資産合計 | 8,156,648,521 | 26,940,301,048 | |||
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