有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2020年2月17日現在) | 第10特定期間 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,028,003 | 71,993,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,750,390,222 | 2,946,452,572 | |||
| 流動資産合計 | 2,823,418,225 | 3,018,445,825 | |||
| 資産合計 | 2,823,418,225 | 3,018,445,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,873,560 | 30,591,819 | |||
| 未払解約金 | - | 3,999,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,619 | 245,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,953,520 | 10,648,117 | |||
| 未払利息 | 100 | 98 | |||
| 流動負債合計 | 36,033,799 | 45,484,937 | |||
| 負債合計 | 36,033,799 | 45,484,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,687,356,013 | 3,059,181,943 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,028,413 | △86,221,055 | |||
| (分配準備積立金) | 113,416,967 | 107,025,156 | |||
| 元本等合計 | 2,787,384,426 | 2,972,960,888 | |||
| 純資産合計 | 2,787,384,426 | 2,972,960,888 | |||
| 負債純資産合計 | 2,823,418,225 | 3,018,445,825 | |||
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