有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/17-2023/02/16)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2022年8月16日現在) | 第15特定期間 (2023年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 392,588,274 | 717,895,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,547,712,774 | 58,678,302,920 | |||
| 流動資産合計 | 26,940,301,048 | 59,396,197,974 | |||
| 資産合計 | 26,940,301,048 | 59,396,197,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 240,794,845 | 532,427,711 | |||
| 未払解約金 | - | 11,490,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,754,637 | 4,041,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,034,264 | 175,124,548 | |||
| 未払利息 | 537 | 983 | |||
| 流動負債合計 | 318,584,283 | 723,085,356 | |||
| 負債合計 | 318,584,283 | 723,085,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,079,484,597 | 53,242,771,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,542,232,168 | 5,430,341,447 | |||
| (分配準備積立金) | 616,053,993 | 740,735,336 | |||
| 元本等合計 | 26,621,716,765 | 58,673,112,618 | |||
| 純資産合計 | 26,621,716,765 | 58,673,112,618 | |||
| 負債純資産合計 | 26,940,301,048 | 59,396,197,974 | |||
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