有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/17-2024/02/16)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2023年8月16日現在) | 第17特定期間 (2024年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,263,161,421 | 1,522,637,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 89,383,875,649 | 96,856,021,409 | |||
| 流動資産合計 | 90,647,037,070 | 98,378,658,822 | |||
| 資産合計 | 90,647,037,070 | 98,378,658,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 793,078,213 | 1,004,664,806 | |||
| 未払解約金 | 42,386,980 | 62,875,526 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,670,812 | 7,917,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,068,471 | 343,071,812 | |||
| 未払利息 | 1,730 | 2,085 | |||
| 流動負債合計 | 1,131,206,206 | 1,418,531,273 | |||
| 負債合計 | 1,131,206,206 | 1,418,531,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 79,307,821,313 | 80,373,184,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,208,009,551 | 16,586,943,065 | |||
| (分配準備積立金) | 3,467,536,228 | 9,529,249,425 | |||
| 元本等合計 | 89,515,830,864 | 96,960,127,549 | |||
| 純資産合計 | 89,515,830,864 | 96,960,127,549 | |||
| 負債純資産合計 | 90,647,037,070 | 98,378,658,822 | |||
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