有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年8月16日現在) | 第7特定期間 (平成31年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,948,566 | 21,522,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 208,394,837 | 415,187,406 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 223,343,403 | 436,710,092 | |||
| 資産合計 | 223,343,403 | 436,710,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,164,252 | 4,461,090 | |||
| 未払解約金 | 9,639,878 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,270 | 27,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 835,196 | 1,195,972 | |||
| 未払利息 | 6 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 12,658,602 | 5,684,693 | |||
| 負債合計 | 12,658,602 | 5,684,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 216,425,259 | 446,109,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,740,458 | △15,083,602 | |||
| (分配準備積立金) | 6,989,308 | 7,060,563 | |||
| 元本等合計 | 210,684,801 | 431,025,399 | |||
| 純資産合計 | 210,684,801 | 431,025,399 | |||
| 負債純資産合計 | 223,343,403 | 436,710,092 | |||
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