有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年2月16日現在) | 第4特定期間 (平成29年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,377,379 | 6,139,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,458,309 | 269,850,463 | |||
| 流動資産合計 | 309,835,688 | 275,989,514 | |||
| 資産合計 | 309,835,688 | 275,989,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,142,010 | 2,700,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,568 | 22,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,238,060 | 958,413 | |||
| 未払利息 | 12 | 8 | |||
| 流動負債合計 | 4,408,650 | 3,680,688 | |||
| 負債合計 | 4,408,650 | 3,680,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 314,201,091 | 270,015,018 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,774,053 | 2,293,808 | |||
| (分配準備積立金) | 5,037,679 | 4,998,319 | |||
| 元本等合計 | 305,427,038 | 272,308,826 | |||
| 純資産合計 | 305,427,038 | 272,308,826 | |||
| 負債純資産合計 | 309,835,688 | 275,989,514 | |||
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