有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年8月16日現在) | 第5特定期間 (平成30年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,139,051 | 15,270,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 269,850,463 | 201,282,715 | |||
| 流動資産合計 | 275,989,514 | 216,553,015 | |||
| 資産合計 | 275,989,514 | 216,553,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,700,150 | 2,193,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,117 | 19,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 958,413 | 848,600 | |||
| 未払利息 | 8 | 20 | |||
| 流動負債合計 | 3,680,688 | 3,062,079 | |||
| 負債合計 | 3,680,688 | 3,062,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 270,015,018 | 219,388,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,293,808 | △5,897,148 | |||
| (分配準備積立金) | 4,998,319 | 6,858,386 | |||
| 元本等合計 | 272,308,826 | 213,490,936 | |||
| 純資産合計 | 272,308,826 | 213,490,936 | |||
| 負債純資産合計 | 275,989,514 | 216,553,015 | |||
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