有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/17-2023/08/16)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2023年2月16日現在) | 第16特定期間 (2023年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 717,895,054 | 1,263,161,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,678,302,920 | 89,383,875,649 | |||
| 流動資産合計 | 59,396,197,974 | 90,647,037,070 | |||
| 資産合計 | 59,396,197,974 | 90,647,037,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 532,427,711 | 793,078,213 | |||
| 未払解約金 | 11,490,776 | 42,386,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,041,338 | 6,670,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,124,548 | 289,068,471 | |||
| 未払利息 | 983 | 1,730 | |||
| 流動負債合計 | 723,085,356 | 1,131,206,206 | |||
| 負債合計 | 723,085,356 | 1,131,206,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,242,771,171 | 79,307,821,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,430,341,447 | 10,208,009,551 | |||
| (分配準備積立金) | 740,735,336 | 3,467,536,228 | |||
| 元本等合計 | 58,673,112,618 | 89,515,830,864 | |||
| 純資産合計 | 58,673,112,618 | 89,515,830,864 | |||
| 負債純資産合計 | 59,396,197,974 | 90,647,037,070 | |||
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