有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/17-2025/02/17)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2024年8月16日現在) | 第19特定期間 (2025年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 682,102,256 | 1,117,298,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,673,905,881 | 79,376,553,936 | |||
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 未収利息 | 3,737 | 13,774 | |||
| 流動資産合計 | 93,856,011,874 | 80,993,866,620 | |||
| 資産合計 | 93,856,011,874 | 80,993,866,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 923,241,959 | 775,002,342 | |||
| 未払解約金 | 469,926,077 | 422,066,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,129,711 | 6,905,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 352,287,355 | 299,223,129 | |||
| 流動負債合計 | 1,753,585,102 | 1,503,197,474 | |||
| 負債合計 | 1,753,585,102 | 1,503,197,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 73,859,356,781 | 62,000,187,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,243,069,991 | 17,490,481,727 | |||
| (分配準備積立金) | 13,001,865,445 | 13,251,177,506 | |||
| 元本等合計 | 92,102,426,772 | 79,490,669,146 | |||
| 純資産合計 | 92,102,426,772 | 79,490,669,146 | |||
| 負債純資産合計 | 93,856,011,874 | 80,993,866,620 | |||
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