有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年8月16日現在) | 第3特定期間 (平成29年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,248,835 | 9,377,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 449,621,853 | 300,458,309 | |||
| 流動資産合計 | 461,870,688 | 309,835,688 | |||
| 資産合計 | 461,870,688 | 309,835,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,363,116 | 3,142,010 | |||
| 未払解約金 | 1,707,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 40,897 | 28,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,772,173 | 1,238,060 | |||
| 未払利息 | 16 | 12 | |||
| 流動負債合計 | 8,883,602 | 4,408,650 | |||
| 負債合計 | 8,883,602 | 4,408,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 536,311,630 | 314,201,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,324,544 | △8,774,053 | |||
| (分配準備積立金) | 4,394,373 | 5,037,679 | |||
| 元本等合計 | 452,987,086 | 305,427,038 | |||
| 純資産合計 | 452,987,086 | 305,427,038 | |||
| 負債純資産合計 | 461,870,688 | 309,835,688 | |||
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