有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2019年2月18日現在) | 第8特定期間 (2019年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,522,686 | 55,061,633 | |||
| 親投資信託受益証券 | 415,187,406 | 1,438,190,223 | |||
| 流動資産合計 | 436,710,092 | 1,493,251,856 | |||
| 資産合計 | 436,710,092 | 1,493,251,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,461,090 | 15,302,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,602 | 101,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,195,972 | 4,398,083 | |||
| 未払利息 | 29 | 75 | |||
| 流動負債合計 | 5,684,693 | 19,802,184 | |||
| 負債合計 | 5,684,693 | 19,802,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 446,109,001 | 1,530,253,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,083,602 | △56,803,915 | |||
| (分配準備積立金) | 7,060,563 | 129,833 | |||
| 元本等合計 | 431,025,399 | 1,473,449,672 | |||
| 純資産合計 | 431,025,399 | 1,473,449,672 | |||
| 負債純資産合計 | 436,710,092 | 1,493,251,856 | |||
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