有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成30年2月16日現在) | 第6特定期間 (平成30年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,270,300 | 4,948,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,282,715 | 208,394,837 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 216,553,015 | 223,343,403 | |||
| 資産合計 | 216,553,015 | 223,343,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,193,880 | 2,164,252 | |||
| 未払解約金 | - | 9,639,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,579 | 19,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 848,600 | 835,196 | |||
| 未払利息 | 20 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 3,062,079 | 12,658,602 | |||
| 負債合計 | 3,062,079 | 12,658,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 219,388,084 | 216,425,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,897,148 | △5,740,458 | |||
| (分配準備積立金) | 6,858,386 | 6,989,308 | |||
| 元本等合計 | 213,490,936 | 210,684,801 | |||
| 純資産合計 | 213,490,936 | 210,684,801 | |||
| 負債純資産合計 | 216,553,015 | 223,343,403 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
