有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2021年2月16日現在) | 第12特定期間 (2021年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,805,821 | 103,408,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,865,291,709 | 3,645,102,884 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,926,097,530 | 3,748,511,472 | |||
| 資産合計 | 2,926,097,530 | 3,748,511,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,191,648 | 34,603,603 | |||
| 未払解約金 | 5,183,607 | 19,333,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,243 | 266,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,497,172 | 11,539,225 | |||
| 未払利息 | 69 | 141 | |||
| 流動負債合計 | 44,114,739 | 65,742,555 | |||
| 負債合計 | 44,114,739 | 65,742,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,819,164,840 | 3,460,360,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,817,951 | 222,408,602 | |||
| (分配準備積立金) | 102,828,859 | 142,270,374 | |||
| 元本等合計 | 2,881,982,791 | 3,682,768,917 | |||
| 純資産合計 | 2,881,982,791 | 3,682,768,917 | |||
| 負債純資産合計 | 2,926,097,530 | 3,748,511,472 | |||
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