有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/18)
【パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2025年2月17日現在) | 第20特定期間 (2025年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,117,298,910 | 921,498,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,376,553,936 | 68,609,201,135 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 250,000,000 | |||
| 未収利息 | 13,774 | 11,360 | |||
| 流動資産合計 | 80,993,866,620 | 69,780,710,748 | |||
| 資産合計 | 80,993,866,620 | 69,780,710,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 775,002,342 | 665,445,787 | |||
| 未払解約金 | 422,066,854 | 365,666,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,905,149 | 5,843,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 299,223,129 | 253,202,391 | |||
| 流動負債合計 | 1,503,197,474 | 1,290,157,825 | |||
| 負債合計 | 1,503,197,474 | 1,290,157,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,000,187,419 | 53,235,663,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,490,481,727 | 15,254,889,908 | |||
| (分配準備積立金) | 13,251,177,506 | 12,089,653,244 | |||
| 元本等合計 | 79,490,669,146 | 68,490,552,923 | |||
| 純資産合計 | 79,490,669,146 | 68,490,552,923 | |||
| 負債純資産合計 | 80,993,866,620 | 69,780,710,748 | |||
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