有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月21日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,901,177,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,232,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,945,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,466,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,886,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,475,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,068,411,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,992,509,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,092,508,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,161,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,955,347,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,742,557,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0449 | 円 |
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