有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/21-2024/06/20)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,382,319,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,669,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,649,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,544,180,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3241 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,499,365,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,745,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,489,619,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,181,751,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1067 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,145,133,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,578,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,547,554,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,028,548,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4225 | 円 |
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