有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,189,673,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,569,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,172,103,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,282,207,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,845,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,981,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,021,864,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,356,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5130 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,227,218,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,065,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,714,152,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,647,502,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6221 | 円 |
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