有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,811,573,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,467,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,794,106,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,634,885,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,561,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,293,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,267,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,973,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8919 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,243,321,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,153,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,925,168,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,983,342,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0754 | 円 |
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