有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,943,072,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,882,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,929,190,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,515,160,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,196,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,874,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,485,322,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,223,706,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2138 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,657,483,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,002,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,255,481,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,568,881,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2542 | 円 |
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