有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,420,206,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,766,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,407,440,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,778,690,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,419,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,892,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,044,527,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,438,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2742 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,942,351,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,940,650,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,851,605,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3450 | 円 |
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