有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,398,331,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,199,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,391,132,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,633,581,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,465,561,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,283,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,457,278,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,164,060,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1110 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,314,306,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,644,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,878,662,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,443,651,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4474 | 円 |
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