有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,769,615,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,858,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,762,757,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,879,813,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3066 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,807,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,829,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,778,977,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,523,629,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8239 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,537,544,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,326,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,246,217,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,099,841,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0337 | 円 |
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